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【资讯】两融透析融资盘再度大幅流出悲观情绪持续释放

发布时间:2020-10-17 00:23:33 阅读: 来源:酒架厂家

两融透析:融资盘再度大幅流出悲观情绪持续释放

系统性杀跌能量已尽,投资者悲观情绪仍在释放,二次探底需要持续缩量确认,否极泰来将有时。当前市场仍处箱体震荡格局中,投资者可在回落中逐步回补仓位。

上周沪指大幅下跌10%,创业板指下跌12.3%,两市融资余额至上周五约为13375亿元,较前周大幅流出约1168亿元,其中沪市净流出808亿元,深市净流出约360亿元,合共减幅约为8%。是历史上第四大单周流出峰值。

上周一市场急速下跌,跌幅超出预期。7月上旬的杠杆盘强平追保潮已过,系统性杀跌能量殆尽。上周杀跌性质上更偏向场内悲观情绪释放,大户、中户主动减仓避险,仓位普遍降低,继续杀跌能量将有限。当前维稳救市的基调下,市场箱体震荡格局暂未改变,沪指上周在3600点上方缩量企稳,从周K线看沪指短线还有下跌空间,从量能看,3300-3600点之间多空双方将取得阶段性平衡,待最后的悲观情绪释放后,局面将有利于多头发动慢牛反弹攻势。

融资买入额为5791亿元,较前周减少28%。日均买入额为1158亿元,恢复到今年3月初的水平。上周五当日融资买入额约为792亿元,是春节后的第二低量,上一个最低量是7月8日的560亿元。显示市场的人气已再度进入极度低迷。从今年数据看,日均买入额到达800亿元以下,将是阶段性极值。偿还金额为6959亿元,较前周减少11%,日均偿还额为1392亿元。也逐步向3月中下旬的日均偿还水平靠拢。经上周下跌,部分还有牛市心态的场内融资盘已开始校正看法,主动减少仓位。上周五当日偿还额为1096亿元,是自股灾以来的最低偿还额,相当于6月5日以来日均偿还值1755亿元的62%。显示偿还压力渐次减轻。从今年数据看,800亿元的日均偿还额也同样是阶段性极值。

上周融资买入与偿还额合计为12750亿元,与融资余额13375亿元比较,周换手率为95%,较前周的109%大幅下降。显示融资盘在上周下跌行情中减少操作频率,买入少,偿还多,谨慎保守。

12750亿元与上周两市的成交金额58083亿元相比,融资交易占比为21.9%,与前期反弹波段的均值24.6%有所下降。上周市场的活跃度主要以被套资金回补和场内自救资金维持。

值得注意的是,上周市场下跌,却未有板块出现融资盘增加,几乎是全面流出。被视为国家队主要护盘着力点的低市盈率蓝筹流出最多,场内融资盘对国家队护盘逐渐失去耐心和信心,甚至将护盘式的拉高行为视为减仓出逃机会。融资盘大幅流出的板块是:证券类132亿元,银行类98亿元,电子类49亿元,保险信托类48亿元,水泥类40亿元,地产类39亿元,建筑施工类38亿元。

上周仍有部分两融类个股活跃,个股融资盘流入居前列的个股是:中恒集团5.2亿元,中国国航3.6亿元,和佳股份3.6亿元,潍柴动力2.8亿元,上海家化2.5亿元,中粮地产2.1亿元,海格通信2亿元,中航动控2亿元,光线传媒2亿元,金地集团1.9亿元,光明乳业1.9亿元,成飞集成1.8亿元。

上周五两市融券余额约为32亿元,较前周减少3亿元。管理层取消20多个量化交易账户,不但减少融券盘存量,还将影响大量的融资融券多空对冲交易。可以预计今后的融资买入和偿还将进一步减少,两融成交量将再创低值。

后市研判:

系统性杀跌能量已尽,投资者悲观情绪仍在释放,二次探底需要持续缩量确认,否极泰来将有时。当前市场仍处箱体震荡格局中,投资者可在回落中逐步回补仓位。

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